Generación de Ordenes de Pago

Emisión y Confirmación de Ordenes de Pago.

PROVEEDORES:

Desde Stock Inteligente, en el menú Facturación – Ordenes de Pago – Ir a “Alta"

Completar con los datos del Proveedor, tipo de comprobante “Orden de Pago”, y en Confirmada dejar tildado “No”. Este paso genera el cálculo de retenciones y aplicación de facturas, pero NO la confirmación de la divisa utilizada para el pago.

En el campo “Descripción” completar con la condición de pago pactada.

Clickeamos en Items “Pendientes de Pago” y vamos a ver todos los documentos pendientes de aplicar. Ubicamos las facturas/NC que corresponden, y en la columna “Paga Hoy” clickeamos el botón verde para que nos traiga el saldo total de la factura. Finalmente clickeamos “Enviar”

Cuando la factura ya se encuentra aplicada, si correspondería nos va a calcular retenciones. Sino, chequeamos que el total de bien y guardamos. 

Consultar estado de Órdenes de Pago pendientes de Pago:

Desde Facturación – Orden de Pago, en el filtro “Estado” 

Emisión de Orden de Pago confirmada (Abonada):

Una vez que sepamos como abonar la orden de pago (Ya sea por transferencia o emisión-endoso de cheques), ingresamos a la OP, y en “Confirmada” abrimos el desplegable y ponemos “Si”

Al confirmarla, se nos van a habilitar los botones para poner la divisa. 

• A CUENTA: Cuando no se aplica una factura (tipo anticipo)
• DIVISAS: Transferencias
• CARTERA CHEQUES: Cheques de terceros a endosar
• CHEQUES PPIOS: Emision de cheques propios – Electronico o Fisico.

Una vez cargada la divisa, guardamos la OP.