MODULO CONCILIACIONES BANCARIAS

1- Seleccionar banco a conciliar

2- Botones de acción:

a- CARGAR GASTO: Sirve para cargar los gastos bancarios de un resumen bancario o liquidación de tarjetas. Esta acción no genera asiento contable hasta el botón “CONCILIAR”. Para agregar impuestos, ver anexo al final de este instructivo.

b- IMPUTAR CUPON: Genera carga por periodo de importe total de cupones a acreditar en el banco (De Cupones a Depositar al Banco). Esta acción no genera asiento contable hasta el botón “CONCILIAR”. 

c- DEPOSITAR TRANSF: Genera asiento contable de transferencias recibidas (las tf cargadas en recibos), aqui mismo se marcan como acreditadas en banco seleccionando la fecha contable.

d- DEPOSITAR CHEQUE: Genera asiento contable de cheques de terceros (cheques cargados en recibos) por la fecha de acreditación en banco

e- DEBITAR CHEQUE: Genera asiento contable de cheques propios emitidos (generados en OP) por la fecha de débito en banco.

f- DEBITOS: Otros debitos cargados en ordenes de pago.

g- CONCILIAR: Boton que dependiendo el periodo seleccionado genera un asiento de conciliación por los items CARGAR GASTO - IMPUTAR CUPON

3- Adicionalmente, en el listado más abajo de los botones veremos todos los movimientos pendientes de conciliar.

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ALTA DE IMPUESTOS:

Si se desean agregar nuevos tipos de impuestos, debemos ir a ADMINISTRATIVO - CATEGORIA IMPUESTOS. Ahi daremos de alta el mismo, asociando un tipo de item iva (para el agregado a los subdiarios) y le asignaremos una cuenta contable de imputación.