Ajuste saldo Clientes/Proveedores por asiento

Por diferentes motivos puede surgir la necesidad de realizar ajustes en las cuentas corrientes de los clientes o proveedores. 

Lo primero a definir es a qué cuenta se van a enviar esos saldos dependiendo del caso. 

Algunos ejemplos que se pueden utilizar:

Clientes:

-Deudores incobrables

-Intereses por mora

-Bonificaciones concedidas

-Saldos iniciales

Proveedores:

-Bonificaciones recibidas

-Diferencia de cambio (moneda extranjera)

-Saldos iniciales

Una vez detectada la cuenta que se ajusta al caso y a su contabilidad chequear si dicha cuenta está dada de alta. Caso contrario crear una cuenta en el Plan de Cuentas. 

► CREACION DE CUENTAS CONTABLES Y CENTROS DE COSTOS

Una vez que la cuenta está creada ir al módulo CONTABLE - ASIENTOS - ALTA

Recomendamos completar la descripción e incluir comentarios claros en el asiento, indicando el motivo.

Agregar la cuenta contable que se desea ajustar y la cuenta a donde se quiere enviar el saldo.

En el caso de clientes/proveedores agregar sub cuenta de los mismos.

En ambos casos luego de completar los datos presionar el botón AGREGAR.

Ejemplo CLIENTE:

Ejemplo PROVEEDOR:

En el caso de necesitar realizar un asiento con muchas cuentas se puede utilizar el importador.

El formato que debe cumplir el Excel es el siguiente:

Una vez cargadas las cuentas y que el asiento balancea presionar GRABAR.

Una vez finalizado recomendamos volver a mirar la cuenta corriente del cliente/proveedor para corroborar que haya quedado con el saldo correspondiente. 

También se puede buscar los asientos en el módulo CONTABLE - ASIENTOS.